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股票有哪些平台 11月26日基金净值:兴业天禧债券最新净值1.0791,涨0.02%
发布日期:2024-12-24 21:57    点击次数:143

股票有哪些平台 11月26日基金净值:兴业天禧债券最新净值1.0791,涨0.02%

本站消息,11月26日,兴业天禧债券最新单位净值为1.0791元,累计净值为1.2854元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业天禧债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.34%,现金占净值比0.35%。

该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2021年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.58%。

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